Bollinger Bands Technical Analysis Intraday

Bollinger Bands Obrigado pelo seu elogio. Feliz que você esteja achando úteis os vídeos. Nós acreditamos pessoalmente que os estoques são os melhores para negociar por vários motivos. Um ser, podemos analisar o setor em que o estoque está disponível para melhorar as chances de sucesso. Além disso, eles tendem a tendência melhor do que o Índice ou Forex. Quando se trata de escolher os títulos certos, sugerimos que você comece com 10-20 ações líquidas acima de 5. A liquidez é importante para que você não seja impedido por causa de um pico que geralmente ocorre em ações ilíquidas. O 5 é importante porque as instituições raramente comercializam ações abaixo de 5. Boa sorte Philip Rian Doris diz que eu achei o seu vídeo acima realmente excelente e eu realmente quero começar a usar isso como uma estratégia comercial, mas não tenho ideia do que os títulos escolher para usar isso em . Qual grupo de títulos (títulos, moedas, índice etc) funciona melhor com essa maneira de usar bandas de bollinger. Ou quais títulos específicos são obrigados e, por favor, mantenha o trabalho fantástico. Tales From The Trenches: um gráfico de estratégia de Bollinger Band simples por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Baixa de Bollinger inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro Que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu a velocidade até a Bollinger Bollinger. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Exemplo: 2) New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band mais baixo em 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu um limite intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias após a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a banda Bollinger inferior para destacar as condições do mercado sobrevoado. Essas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar na quebra da Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a Bollinger Band inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar no território sobrevoado. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na baixa e reduzirá os mínimos baixos. Daytrading com Bollinger Bands Author, Educator, Trader e CEO, Rockwell Trading, Inc. Como muitos comerciantes, Markus Heitkoetter confia nas bandas sempre populares de Bollinger, mas explica como as bandas devem ser ajustadas para trabalhar em períodos de tempo mais curtos e para fazer dias úteis. Yoursquove provavelmente ouviu falar sobre o uso de bandas Bollinger em sua negociação, talvez você as use agora como uma ferramenta diária. Nosso convidado hoje é Markus Heitkoetter, e ele os usa de uma maneira bem diferente. Então, Markus, fale sobre como você usa bandas de Bollinger. Bem, antes de tudo, Irsquom um daytrader, e como um daytrader, você precisa usar configurações diferentes nas bandas de Bollinger. Veja, as configurações padrão para as bandas de Bollinger estão em qualquer lugar entre 18, 20 ou 21 para a média móvel, e então você tem dois (2) para o desvio padrão. Agora, thatrsquos é perfeito se você estiver negociando em gráficos diários, mas se você estiver caindo para um gráfico intradía, o próprio John Bollinger sugere que você use a configuração de nove a 12 para a média móvel. Irsquove estava usando uma configuração de 12 por muitos anos agora, e Irsquom muito feliz com os resultados que Irsquom conseguiu lá. Você os usa da mesma forma que a maioria dos comerciantes fazem, com a barra baixa e a barra alta, esse tipo de arranjo na negociação dentro desse Não, eu realmente os uso para identificar tendências. Yoursquore é absolutamente certo, a maioria dos comerciantes usá-los como um indicador de desvanecimento da tendência, então eles estão procurando um fim fora da banda de Bollinger e, como temos 98 dos fechamentos dentro das bandas de Bollinger, eles tentam desaparecer e esperam que os preços sejam Voltando para as bandas de Bollinger. No entanto, a forma como eu uso as bandas de Bollinger é identificar tendências. Yoursquoll observa que, em uma forte tendência de alta, a banda Bollinger superior está bem apontando para um ângulo de 45 graus ou mais, e os preços estão tocando constantemente a banda superior de Bollinger. Então, Itrsquos gostam de uma linha de tendência acima dos preços. Então, como você sabe quando, então, comprar ou vender, com base no que você está usando para bem, as bandas de Bollinger são apenas um indicador, e eu gosto de confirmá-lo com um segundo ou terceiro indicador, mas eu definitivamente espero até o Bollinger A banda está bem apontada e os preços estão tocando a banda de Bollinger. Eu também sei quando o movimento acabará porque você pode ver claramente isso, então as bandas de Bollinger estão se curvando, indo plana, e é quando você sabe que uma jogada é overhellipat pelo menos temporariamente. Então, é quando você começa a tomar lucros, pelo menos em parte de sua posição, ou talvez sair completamente da posição. Então você mencionou o uso de gráficos intradiários. Você olha para eles nos gráficos de longo prazo também Identifica tendências de longo prazo Não, eu não tenho ocupado uma posição durante a noite há muitos anos, porque isso só me deixa nervosa. A maneira como os mercados reagem nos dias de hoje às notícias em todo o mundo, você pode acordar na manhã seguinte e ver-se de cabeça para baixo em uma posição, então eu gosto de controlar meu risco ao entrar e sair de uma troca, e isso é O que eu faço como daytrader. Bem, Markus, eu sei que você é um fã de barras de alcance. Então, você usa as bandas de Bollinger em conexão com barras de alcance nestas cartas intradiárias. Absolutamente. E é aqui que você obtém uma imagem muito clara das tendências. Você pode ver claramente quando uma tendência está começando e também quando uma tendência acabou. Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nos

Money Management Calculator For Forex Trading

Gerenciamento de dinheiro Forex Gerenciamento de dinheiro Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis ​​O gerenciamento de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente, IN ou OUT de seus próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades na gestão da própria conta Forex. Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas uma pequena porcentagem de uma conta total Por que é tão importante A principal idéia de todo o processo de negociação é sobreviver A sobrevivência é a primeira tarefa, após a qual vem ganhar o dinheiro. Deve entender claramente que os bons comerciantes são, antes de tudo, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar maiores perdas e continuar comercializando em condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornam-se um requisito vital deve saber manter contas de negociação Forex próprias e poder fazer lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar uma maior. No pior dos casos, com dez negociações perdidas seguidas, a conta de negociação sofrerá muito: Money Management Calculator Eu sou novo na negociação, mas coloquei muitas horas na leitura deste fórum e no aconselhamento dos profissionais. O primeiro e mais acentuado aconselhamento dado por qualquer um dos profissionais é o Money Management. Há um tópico específico da Diallist que ultrapassa o cálculo de quantos blocos você deve comprar, dado um risco de conta específico. 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Eu sou novo na negociação, mas coloquei muitas horas na leitura deste fórum e no aconselhamento dos profissionais. O primeiro e mais acentuado aconselhamento dado por qualquer um dos profissionais é Money Management. Há um tópico específico da Diallist que ultrapassa o cálculo de quantos blocos você deve comprar, dado um risco de conta específico. Não acho esses cálculos serem difíceis por qualquer meio, mas posso ver onde as pessoas novas atacaram esta etapa. Por isso, fiz uma calculadora simples mas útil para mim e minha esposa (não confio nela para calcular a avaliação de risco). Se houver algum erro nessa calculadora, diga-me e consertá-lo-ei. Então, se alguém quiser usá-lo, anexei-o a este post. Eu fiz em excel, e qualquer pessoa sem excel pode baixar o OpenOffice (um clone do Office gratuito da Sun Microsystems). Além disso, seria legal ter um Fórum dedicado às ferramentas de Forex. 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Eu tinha muito mais digitado, pois levei seu tópico como muito negativo e questionei de maneira descarada minhas habilidades de inteligência e compreensão de leitura. Por razões de argumento, vou assumir que estou apenas lendo sua resposta incorretamente. Se você olhar para a planilha, acredito que o último valor é o saldo da conta 300. É o que planejamos começar por uma variedade de razões. Minha esposa e eu iremos abrir cada uma das contas e ver se isso é para nós. Usando o gerenciamento de dinheiro adequado (2 por comércio), paradas adequadas e, após um sistema, estamos fazendo uma demonstração por um tempo, agora um investimento de 600 para ver se isso é para um ou para nós dois vale a pena. Com a conta de demonstração no Interbank FX usando os números exatos como acima, estávamos em média cerca de 500 pips por mês usando um dos sistemas MA simples neste quadro. Eu entendo plenamente que a troca de demonstração e a negociação ao vivo são diferentes, mas esperamos 250 pips em média, por mês. Isso pode ser excessivamente otimista, mas você precisa de um objetivo. Dado esse objetivo, o plano é o seguinte. - Depósito 300 em cada conta. - Restaurar avaliação de risco a cada semana (se no início da semana houver 300 na conta, então 2 riscos são 6 um comércio. Nós compramos 2 lotes (0,10) cada troca naquela semana ganhe ou perca. No início da semana 2 Reavaliamos o saldo da nossa conta e ajustamos adequadamente. O motivo disso é que não planejamos o dia de negociação da conta. A partir de nossa experiência limitada, não serão feitas mais 10 trocas por semana. Mesmo que todos os 10 acertarem lá, estamos Apenas para baixo 20. Não tenho a certeza de como isso soa para os profissionais, mas parece bastante razoável e eficaz para mim. - Cada mês depósito 300 na conta. Se o objetivo de 250 pips por mês conseguir (20 aumento no capital com um 2 Risco), teremos depositado 3600 em cada conta. Cada conta valeria aproximadamente 14.250. Minhas preocupações são. - É 2 riscos de conta para muito, ou devo estar em 1. Os primeiros negócios teriam uma alavancagem de 6.67: 1 usando 2 e foi-me dito para mantê-lo abaixo de 5: 1. - São 250 pips uma expectativa razoável, eu sei que as pessoas neste fórum obtêm você Pset quando você fala sobre contar pips. Mas no meu caso, eu sei que o percentual exato de crescimento que representa como meu risco por comércio é estático. 2. Assunção correta. Aqueles que me conhecem melhor saberão que a negatividade não faz parte do meu arsenal. Normalmente respondo a novos membros com um espírito de ajuda e encorajamento. Então deixe-o lá. Sim, 2 é demais, esse foi o ponto da minha resposta à sua primeira postagem. Se o seu teste do método conduziu você a acreditar nisso, então, por que não, você, obviamente, pensou muito nesse plano e eu te desejo muito bem. 2 é demais, mas com um patrimônio inicial de 300 e usando .1 lote, seria difícil negociar com menor teor de rik. Calculadora de tamanho grande para gerenciamento de dinheiro bom. Sessão de outubro de 2007: meu cérebro tem uma mente própria. 166 Posts No meu Estimativa, 80 dos tópicos nos sistemas parecem discutir encontrar a melhor entrada ao invés de discutir o gerenciamento de dinheiro. Para mim, isso parece um pouco mal direcionado, porque mesmo as entradas sub-ótimas podem ser muito lucrativas com o gerenciamento de dinheiro correto. Mais esforços colocados no gerenciamento de dinheiro, o cálculo de uma ótima parada de perda e perda de limitação resultará em maiores lucros a longo prazo para você. Quando você ouve frases como quotonly risk 2quot o que isso significa para você Significa usar 2 de sua equidade para comprar moeda Significa apenas permitir que 2 de seu patrimônio se arrisque de perda? A quantidade arriscada inclui lucros de negociações abertas e Como você sabe o que parar de perder para usar Se você tiver uma parada de perda de 30 pips, qual deve ser o tamanho do seu lote Se você quiser apenas arriscar 2, mas precisa de uma perda de parada de 100 pip, qual deve ser o tamanho do seu lote Se você quiser Como respostas para essas questões, talvez a porcentagem do modelo de equidade possa ser para você. Por que usar a porcentagem do modo de equidade Usando este modelo, você arrisca apenas uma porcentagem do seu patrimônio em cada posição, o que significa que seu risco é proporcional ao seu patrimônio e, desde que você fique com a perda de parada que você escolher, está protegido contra a ruína financeira e só tem O potencial para perder a quantidade de risco. Por exemplo, usando a planilha em anexo, se você estivesse arriscando 5 de 500 equidade com uma perda de parada de 40 pedaços seu tamanho de lote seria .06 de um lote. Se o seu patrimônio fosse de 100.000 com o mesmo risco e perda de parada, seu tamanho de lote seria de 12. Então, certificando-se de que você aloca uma porcentagem de equivalência patrimonial para um comércio e depois determine o tamanho do lote de seu tamanho de pip stop-loss, você assegura Que você troca com os olhos abertos e elimine a adivinhação. Eu uso esta folha para calcular os tamanhos de lote para uma troca de risco e stop-loss pips. Ele pode ser usado para qualquer par de moedas, mas você precisaria ajustar o spread e o valor do pip para sua moeda. Se o nível de risco estiver muito alto, ajuste-o de acordo. Uma perda de parada mais ampla reduz seu lucro e ajusta o tamanho do lote de acordo. Se você gosta de colocar uma perda de parada por trás de um nível de fibo ou um nível de resistência de suporte, insira seus pips de perda de parada na planilha e a planilha lhe dará o tamanho de lote correspondente para seu risco. Ele assume 1 lote padrão é 100.000, então, se você usa um tamanho de lote diferente, ajuste-o de acordo. Como funciona, ele simplesmente leva sua equidade, risco, valor de pip, spread e stop loss para calcular o tamanho do lote. Ele também oferece 15 tamanhos de tamanho para que você possa colocar várias ordens para aumentar ou diminuir a escala. Exemplo Você tem 5.000 em equidade e deseja arriscar 5. O valor do pip é 10 em um lote padrão e seu spread é de 3 pips (EURUSD). Sua perda de parada é de 35 pips. Qual deve ser o tamanho do lote para o seu pedido: 0.66 (aprox.). A planilha também pode ser usada como um competor pronto composto para mostrar como os ganhos pequenos (30 pips) podem ser compostos muito rapidamente para retornos significativos. Estou aberto a sugestões e maneiras de melhorar a planilha, então, se você tiver alguma idéia ou maneiras de melhorar, então me avise. A planilha tem uma senha para proteger as fórmulas de serem alteradas inadvertidamente, então, se desejar alterar as fórmulas, desbloqueie a folha com a senha. Atualmente, estou lendo um livro muito bom sobre MM e achei sua folha de Excel muito útil. No entanto, não entendo como usá-lo para ser preciso, deixe-me fazer-lhe perguntas para que eu possa ter certeza de não confundir como usar sua folha: 1- Por exemplo: o patrimônio do Nível 1 é de 500 USD e quottargetquot é obter 30 pips , No entanto, eu coleciono mais pips e chego a 45 pips. - O patrimônio de nível 2 deveria ser de 530 USD, mas o meu atual nível real de equivalência patrimonial é agora de 545 USD, o que faço, eu corrijo o patrimônio de nível 2 para os 545 USD ou apenas mantenho o quotmapquot planejado e negocie como um próximo nível, o Pips extras ajudando a pular no próximo nível mais rápido. Espero que faça sentido para que você possa entender minha pergunta. Eu tenho mais algumas perguntas, mas prefiro ir passo a passo. Essa é uma boa pergunta. Eu apenas corrijo o próximo nível. Geralmente em uma base diária. Os níveis são apenas um guia. No seu caso, você definiu o patamar de nível 2 para 545, porque a porcentagem de equidade determina o tamanho do seu lote. 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Podemos tomar uma posição no mercado quando as condições são favoráveis ​​para lucrar, mas nenhum comércio é uma coisa certa. Todo comércio vem com o risco de uma perda. Portanto, é inevitável que as perdas ocorram em algum momento. Porque a natureza humana não gosta das perdas, muitas pessoas tentam ignorar essa dura realidade. Tem o problema com isso: você não pode se preparar para algo que você ignorehellip para ignorar esta realidade é garantir o fracasso. Se esperamos um sistema para ganhar dinheiro a longo prazo, o objetivo do jogo deve ser continuar a jogar. Este é o lugar onde a gestão do dinheiro entra. Gerenciamento de dinheiro adequado permite que você mantenha a negociação através dos trechos ruins que inevitavelmente ocorrerão. Há muitos livros escritos sobre o assunto, envolvendo análise matemática complicada. Mas a boa notícia é que a gestão do dinheiro pode ser simples. Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe: quando inserir quando sair do par de moedas para negociar como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas uma parte da imagem completa. Aqui, então, é uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex. Lista de dicas de gerenciamento de dinheiro Forex Estas dicas não aparecem em nenhuma ordem específica e são importantes. Navegue na lista e veja como você pode implementá-las como parte de sua estratégia de negociação. Dica 1: quantificar seu capital de risco Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição. Você pode considerar prudente arriscar mais de 2 de seu capital de risco global em qualquer comércio. Dica 2: evitar o comércio de forma muito agressiva. Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco. Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil. O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada. Dica 3: seja realista Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a se enriquecer rapidamente. No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Esses lucros podem se tornar muito grandes ao longo dos anos, através do poder de composição. Mas você não pode obter retornos compostos se você explodir rapidamente. Objetivos realistas e uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar. Dica 4: admitir quando você está errado A regra de ouro da negociação é executar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX. Você não pode controlar o mercado. Reconhecendo uma situação perdedora e tendo a humildade de admitir que você está errado, irá reduzir as perdas antes que elas possam crescer até um tamanho prejudicial. É mais sensato acabar com uma perda do que jogar com ela. Dica 5: prepare-se para o pior. Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para a história do par de moedas que você está negociando. Tente ter uma idéia da magnitude dos movimentos de preços extremos, para que você possa considerar o pior cenário para um comércio. Olhar para o abismo assim não é confortável. Mas é útil. Pense em quais ações você precisaria tomar para se proteger nesse cenário. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços. Para ser retirado por um movimento de preços adversos não é desafortunado - é uma parte natural da negociação. Então, você deveria ter um plano para tal contingência. Você não precisa investigar o passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30 contra o euro em questão de minutos. Dica 6: prever pontos de saída antes de entrar em uma posição. Pense nos níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Fazer isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa. Dica 7: use alguma forma de parada Parar ajuda a reduzir as perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se você não quiser usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis. Você pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o MetaTrader 4 Supreme Edition. Dica 8: não troca de inclinação Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar vencer tudo de volta com o próximo comércio. Mas há um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo. Reduzindo seu tamanho de negociação em um streakhellip perdedor ou fazendo uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme - tanto emocional quanto em termos de tamanhos de posição. Dica 9: respeitar e entender a alavancagem Uma das vantagens do comércio de Forex, é poderosos índices de alavancagem. Leverage permite que você comanda uma posição de FX que seja muito maior do que o capital que você deposita. Isso oferece a oportunidade de ampliar os lucros feitos a partir do capital de risco que você possui. Mas também aumenta o potencial de risco. Em outras palavras - permite que você aumente o risco para obter maiores lucros. Esta é uma ferramenta útil, mas é muito importante entender o tamanho da sua exposição geral. Dica 10: pense a longo prazo É razoável que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial seja determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a atribuição de muita importância ao sucesso ou ao fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar. Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex Trading não é apenas uma estratégia de negociação bem-sucedida. É também sobre ficar no jogo o suficiente para permitir que a estratégia tenha sucesso. Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo. Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, não importa quem você é: uma dica robusta é começar de forma conservadora. Por que não ver como nossas dicas de gerenciamento de dinheiro Forex podem funcionar para você, praticando em uma conta de troca de demonstração. Por favor, ative o JavaScript para visualizar os comentários alimentados por Disqus. Aviso de risco: a negociação de câmbio ou contratos de diferenças de margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Você deve garantir que você compreenda todos os riscos. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. O Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro independente. O Admiral Markets UK Ltd é de propriedade total do Admiral Markets Group AS. O Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação acionária majoritária na Admiral Markets AS e suas subsidiárias, a Admiral Markets UK Ltd e a Admiral Markets Pty. 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Ato Tax On Stock Options

Austrália. Estendendo os planos de unidades de ações, opções ou ações restritas dos empregados dos EUA para os funcionários australianos O QUE EU PRECISO SABER SE NÓS TEMOS EMPREGADOS AUSTRALIANOS PARTICIPANTES EM PLANOS DE STOCK, OPÇÕES OU PLANOS RSU ANTECEDENTES A Austrália tem regras altamente regulamentadas em relação aos planos de incentivo de capital de funcionários (Planos de Empregados ). Essas regras aplicam-se quando os funcionários australianos participam dos planos de estoque, opção ou RSU dos EUA. A incapacidade de se adaptar a essas regras pode ter conseqüências adversas para funcionários e empregadores e, em última análise, pode prejudicar a finalidade de tal plano. Este artigo destaca algumas das questões legais e fiscais que as empresas-mãe dos EUA e as subsidiárias australianas precisam considerar quando os funcionários residentes australianos participam de planos de empregados com sede nos EUA. QUAIS SÃO AS QUESTÕES DE LEI DE VALORES MOBILIÁRIOS Documento de divulgação necessário Uma empresa que deseja emitir ações ou opções sobre ações não emitidas para funcionários residentes australianos de acordo com um Plano de Empregados deve emitir um Documento de Divulgação (por exemplo, um prospecto) com a oferta, a menos que uma isenção ou alívio se aplique. O que as isenções se aplicam Em termos gerais, uma empresa está isenta de emitir um Documento de Divulgação se: A concessão será feita para menos de 20 pessoas em 12 meses ou A concessão será feita apenas para diretores da empresa ou investidores profissionais sofisticados. Qual alívio está disponível O alívio do requisito de emitir um Documento de Divulgação surge se: Os títulos relevantes foram cotados em uma bolsa aprovada (por exemplo, Nova York Stock Exchange ou NASDAQ) para os 12 meses anteriores à oferta sem suspensão por mais de um total de Dois dias de negociação durante esse período e o número de ações que podem ser recebidas no exercício de uma opção ou aquisição de UREs não excede 5 do número total de ações emitidas e em circulação da empresa no momento da oferta e a oferta é Apenas estendido a: funcionários completos ou a tempo parcial da empresa ou de um associado corporativo. Trabalhadores e empreiteiros casuais (em determinadas circunstâncias) ou diretores da empresa ou de uma pessoa jurídica associada e se a oferta se refere a opções, a concessão da A opção não deve exigir mais do que a contrapartida nominal (embora o preço de exercício possa ser definido mais alto). Todas as ofertas feitas aos funcionários sob um Plano de Empregado devem satisfazer certos outros requisitos processuais e incluir certas declarações para obter o alívio. Qualquer requisito de serviços financeiros australianos Normalmente, a empresa de oferta seria obrigada a obter uma licença de Serviços Financeiros Australianos (AFS) para fazer a oferta, negociar ou realizar outras atividades em conexão com as ações como opções oferecidas. No entanto, o alívio pode estar disponível a partir deste requisito se o Plano do Funcionário estiver isento do requisito de fornecer um Documento de Divulgação (conforme descrito acima). Este alívio só se aplicará para a circulação ou explicação dos termos e condições do Plano de Empregados e se apenas um conselho geral for dado. Um aviso deve ser dado que qualquer conselho fornecido é apenas um conselho geral e cada funcionário deve considerar a obtenção de seus próprios conselhos de produtos financeiros. Além disso, se a intenção é oferecer opções sobre ações emitidas, ações fantasmas ou RSUs que podem ser liquidadas em dinheiro, deve-se notar que a lei australiana trata esses produtos como derivativos. Nesse caso, as isenções e alívios acima mencionados não se aplicam e um Documento de Divulgação e uma licença AFS provavelmente são necessários, a menos que seja obtido um alívio específico (o que não é garantido e pode conter condições onerosas). COMO AS REGRAS DE IMPOSTO AUSTRALIANAS APLICAM-SE Obrigações e obrigações fiscais: as regras fiscais australianas incluem um regime de tributação específico em relação aos planos de ações dos empregados. Os funcionários são responsáveis ​​pelo imposto decorrente dos Planos de Empregados e os empregadores não são obrigados a reter os montantes de impostos dos funcionários (exceto em circunstâncias muito limitadas). Este imposto está incluído no retorno do imposto de renda do indivíduo como receita avaliável (e não como um ganho de capital). As regras fiscais australianas também se aplicam a um expatriado que esteja participando de um Plano de Empregados quando se tornar um residente fiscal australiano. Embora não sejam responsáveis ​​pelo imposto, os empregadores são obrigados a elaborar cálculos e a apresentar um relatório anual que identifique cada funcionário participante, a quantidade de interesses que recebeu e o desconto fornecido. Veja: ato. gov. aucontentdownloadsbus0024 5536.pdf. Cálculo do benefício: os empregados são tributados em relação a qualquer desconto que recebam. Um desconto é geralmente a diferença entre o que eles pagam e o valor de mercado dos juros adquiridos. Opções ou direitos que estão fora do dinheiro quando concedidos ainda podem ter um valor de mercado positivo, com base no valor das ações subjacentes e no período de tempo durante o qual elas podem ser exercidas. Temporização: a posição padrão é que os funcionários que recebem ações restritas, UREs ou opções sob um Plano de Empregado serão tributados no ano de concessão ou recebimento. Isso cria problemas para os funcionários, que, portanto, são tributados na frente antes que eles possam perceber o valor para liquidar ou compensar o passivo tributário. No entanto, um funcionário pode diferir o prazo do imposto australiano se houver um risco real de perda em relação às ações, opções ou URA adquiridas (e certas outras condições forem atendidas). O teste é baseado em se uma pessoa razoável consideraria que existe um risco real de que o empregado perderia os juros ou nunca o receberia, além de vendê-lo ou exercê-lo, ou através dos juros perdendo todo o seu valor de mercado. Pode existir um risco real de perda se a aquisição de direitos depender de um período de emprego mínimo ou da satisfação de obstáculos de desempenho razoáveis. Muitos planos de ações dos EUA exigem que um empregado seja empregado por um período mínimo. Supondo que outros requisitos estejam satisfeitos, o requisito de permanecer empregado permitirá que um plano satisfaça o requisito de um risco real de confisco. Nesse caso, o ponto de tributação é diferido, geralmente até o momento em que: Quando não existe mais um risco real de confisco e nenhuma restrição genuína à alienação ou exercício da participação relevante Cessação de emprego ou Sete anos após a aquisição. Os planos não precisam de aprovação formal pelo Australian Tax Office para obter esse adiamento, em vez disso, o indivíduo relata qualquer imposto devido em uma base de auto-avaliação. Imposto sobre ganhos de capital (CGT): Além do acima mencionado, as regras tributárias australianas também impõem a CGT sobre a alienação subseqüente dos juros. Normalmente, esse ganho ou perda de capital será líquido do valor pago para adquirir os juros e qualquer desconto que tenha sido anteriormente tributado. Outras questões fiscais australianas: outras questões fiscais podem surgir para os funcionários das subsidiárias australianas que participam de planos de empregados. Por exemplo, quando uma subsidiária australiana paga um montante a seus paises dos EUA em conexão com a participação de seus funcionários australianos em um Plano de Empregados, surgem questões sobre a dedutibilidade e o momento da dedução do preço de pagamento e transferência. QUESTÕES RELATIVAS AO DIREITO DO EMPREGO É importante lembrar que os Planos de Empregados também estão sujeitos a todas as considerações gerais de direito do trabalho que se aplicam a qualquer contrato de trabalho. As decisões relativas à adjudicação e operação de qualquer benefício ao abrigo dos Planos de Empregados não devem contrariar as leis antidiscriminação. Além disso, quaisquer restrições de não concorrência ou outras dentro dos termos de um Plano de Empregado específico precisarão ser redigidas com os cuidados habituais para garantir que as restrições pretendidas sejam tão exigíveis quanto possível. É particularmente importante dar uma consideração cuidadosa ao funcionamento dos benefícios ao abrigo de um Plano de Empregados quando o contrato de trabalho termina. Os empregadores também devem esperar que qualquer reclamação por danos após uma alegada violação de um contrato de trabalho também se concentre na perda de benefícios reais ou potenciais sob qualquer Plano de Empregados. QUESTÕES IMPORTANTES Os comentários acima fornecem uma visão geral de alto nível da área fiscal e legal australiana relacionada aos Planos de Empregados. Além disso, existem leis significativas de trabalho e implicações contábeis de operar um Plano de Empregados na Austrália. O incumprimento destas regras pode prejudicar a eficácia de um plano para um empregado ou criar violações de conformidade significativas para uma subsidiária australiana ou para a empresa-mãe dos EUA. Esta publicação pretende ser uma visão geral geral e discussão dos assuntos tratados. Não se destina a ser, e não deve ser usado como, um substituto para tomar aconselhamento jurídico em qualquer situação específica. DLA Piper Austrália não aceitará nenhuma responsabilidade por quaisquer ações tomadas ou não tomadas com base nesta publicação. DLA Piper Austrália faz parte da DLA Piper, uma firma de advocacia global, operando através de várias entidades legais distintas e distintas. Para obter mais informações, consulte o dlapiper. Para imprimir este artigo, tudo o que você precisa é para ser registrado no Mondaq. Clique para entrar como um usuário existente ou Cadastre-se para que você possa imprimir este artigo. Tributação das opções de ações dos empregados Em uma economia impulsionada pelo comércio eletrônico, o uso de opções de ações dos empregados tornou-se um componente cada vez mais significativo da remuneração de muitos funcionários. Em 13 de junho de 2000, artigo escrito por Gretchen Morgenson, o New York Times On the Web informou, por exemplo, que o número de empregados que receberam opções conservadas agora cresceu para cerca de 10 milhões, acima de cerca de 1 milhão no início da década de 1990 . Embora existam muitos tipos diferentes de planos de opção de estoque, a maioria dos planos envolve muitos dos mesmos elementos básicos. Do ponto de vista dos impostos, no entanto, existem dois tipos fundamentalmente diferentes de opções de compra de ações - as chamadas opções de ações qualificadas ou Opções de estoque de incentivo (ISOs) e opções não estatutárias ou não qualificadas, às vezes referidas como NSOs. Enquanto alguns planos podem envolver ambos os tipos de opções, existem dois conjuntos diferentes de regras fiscais aplicáveis ​​a esses dois tipos diferentes de opções, ISOs e NSOs. Para uma discussão mais abreviada sobre a tributação das opções de ações, clique aqui. Planos de opções de ações típicas Independentemente de o plano ser um ISO ou NSO para fins fiscais, muitos planos envolverão recursos básicos semelhantes. O empregado receberá opções para comprar ações da empresa. Essas concessões de opções geralmente estarão ligadas a um cronograma ou conjunto de outras condições, o que permitirá que o empregado exerça a opção (ou seja, para comprar ações da empresa) de acordo com o cronograma ou as outras condições. Normalmente, a opção dará ao empregado o direito de comprar ações da empresa ao valor justo de mercado das ações no momento da concessão da opção. Assim, se o valor do estoque aumentar entre a concessão da opção e o exercício da opção, o empregado efetivamente consegue comprar o estoque com desconto. Também é comum que os planos imponham restrições significativas ao estoque que os funcionários adquirem através do exercício das opções. Essas restrições podem assumir várias formas, embora restrições comuns possam incluir uma limitação na capacidade de transferência do estoque (por um período de tempo determinado ou pelo tempo que o empregado permaneça como empregado) ou os requisitos que o empregado deve vender o estoque de volta ao A empresa dos funcionários custa se o empregado deixar a empresa antes de um determinado intervalo de tempo. Para fins fiscais, os planos de opções de estoque levantam uma série de questões. Por exemplo, é a concessão da opção um evento tributável É o exercício da opção tributável Se não, quando a transação está sujeita a imposto. Uma diferença fundamental entre ISOs e NSOs é que o tempo dos eventos tributáveis ​​pode ser diferente. Para colocar as regras tributárias relativas a opções de ações em uma configuração mais concreta, a discussão a seguir examinará o hipotético Plano de Opção de Compra de Ações (o Plano). O Plano é criado pela BigDeal, uma jovem empresa de Internet que oferece serviços de compras para empresas. O Plano BigDeals concede a certos funcionários-chave o direito ou a opção de comprar 25 mil ações do estoque da Companys a um preço de 1,00 por ação. Quanto a cada opção, metade será estoque ISO e metade será estoque NSO. No momento em que a opção é concedida, o estoque da BigDeals vale 1,00 por ação. Os funcionários que recebem essas opções têm direito a exercer opções com respeito a 5.000 após o encerramento de cada ano de serviço. Assim, após o primeiro ano, um funcionário pode comprar 5.000 ações em 1,00 por ação. Após o segundo ano de serviço, um adicional de 5.000, e assim por diante após cada ano adicional até que as opções para as 25.000 partes completas sejam adquiridas. Após o exercício, as ações adquiridas através do Plano BigDeals estão sujeitas a uma série de limitações e restrições explícitas, incluindo limitações gerais sobre o direito de transferir a ação e um direito da Companhia para recomprar ações não vencidas no preço de exercício da opção, se o empregado Deixa o BigDeal. De acordo com as disposições do Plano, uma vez que as opções são exercidas, 25 das ações se tornam investidas (exceto todas as restrições) após cada ano de serviço como funcionário da BigDeal. Para este fim, o termo investido significa que o estoque não está mais sujeito a restrições. Conforme mencionado acima, para fins fiscais, existem basicamente dois tipos de opções de compra de ações - ISOs e opções não estatutárias (NSOs). Cada tipo tem seu próprio conjunto de regras fiscais. O tratamento básico para ISOs é regido por I. R.C. Seção 421, enquanto as opções não estatutárias são regidas pela I. R.C. Seção 83. Como as regras de opções não estatutárias são padrão, é conveniente começar por discutir essas regras. Opções de ações não estatutárias O tratamento tributário de opções de compra de ações não estatutárias ou não qualificadas é regido pelo conjunto de regras de acordo com I. R.C. Seção 83, que se aplica geralmente ao recebimento de imóveis em troca de serviços. Nos termos da seção 83 (a), os eventos tributáveis ​​ocorrem somente quando os direitos de propriedade irrestritos são adquiridos ou quando as restrições ao gozo do bem caducam. A seção 83 (a) (1) realmente afirma isso em termos de dizer que o valor justo de mercado dos bens recebidos por serviços deve ser reconhecido na primeira vez que os direitos da pessoa que possui o interesse benéfico em tais bens são transferíveis ou não estão sujeitos Para um risco substancial de confisco, o que ocorrer mais cedo. Assim, o recebimento de imóveis, seja a opção de compra de ações, ações ou outros bens, não é tributável se houver restrições substanciais na transferência e está sujeito a um risco substancial de perda. A aplicação da seita 83 à emissão de opções de ações é regida em grande parte por Regs. Seção 1.83-7. Sob I. R.C. A seção 83 (e) (3) e o Regulamento, a concessão de uma opção de compra de ações nunca pode ser um evento tributável (mesmo que os outros requisitos da seita 83 (a) sejam aplicáveis) a menos que a opção tenha um valor justo de mercado facilmente verificado . Se a opção tiver um valor de mercado justo facilmente verificável, então, como o Regulamento estipula, a pessoa que realizou esses serviços realiza uma compensação após essa concessão no momento e na quantia determinada de acordo com a seção 83 (a). Regs. Seção 1.83-7 (a). Nesse caso, a diferença entre o valor justo de mercado da opção eo preço de exercício da opção (ou outra contrapartida paga) será tributável como receita ordinária e estará sujeita a retenção. Identidade. Por outro lado, se a opção não tiver um valor justo de mercado facilmente verificado, a concessão da opção não é um evento tributável e a determinação das conseqüências fiscais é adiada pelo menos até que a opção seja exercida ou descartada, mesmo que O valor de mercado justo dessa opção pode ter sido facilmente verificado antes desse momento. Regs. Seção 1.83-7 (a). Em outras palavras, se a concessão da opção não for um evento tributável, o exercício da opção será tratado como uma transferência de propriedade de acordo com a seção 83. Obviamente, o fator crítico na aplicação da seção 83 às opções de estoque é o conceito de Valor justo de mercado facilmente verificado. Observe que é o valor da opção não do estoque que é importante. Se uma opção possui um valor de mercado justo prontamente verificado, determinada em Regs. Seção 1.83-7 (b). Em termos básicos, a menos que a própria opção (distinta do estoque) seja negociada em um mercado estabelecido, uma opção geralmente não será tratada como tendo um valor justo de mercado facilmente verificado. Regs. Seção 1.83-7 (b) (1). Existe uma possibilidade, sob Regs. Seção 1.83-7 (b) (2), que certas opções não negociadas em uma troca podem ser tratadas como tendo um valor justo de mercado facilmente verificado, mas essa regra provavelmente não seria aplicável exceto em circunstâncias relativamente incomuns. Assim, no caso de opções que não são negociadas regularmente, a concessão da opção não será tributável e as consequências fiscais serão adiadas pelo menos até que a opção seja exercida ou descartada de outra forma. Embora a receita tributável, determinada no momento do exercício, seja tratada como receita ordinária sujeita a retenção, qualquer apreciação adicional no valor do estoque após um exercício tributável da opção pode ser qualificada para tratamento de ganho de capital, se a participação de ganho de capital Os requisitos são atendidos. Por exemplo, nessa situação, suponha que as opções de compra de ações da BigDeal sejam exercidas a um preço de 1,00 por ação. Se, no momento do exercício, o valor justo de mercado das ações da BigDeal for de 2,50 por ação, então, 1,50 por ação (a diferença entre o valor justo de mercado da ação e o preço de exercício) seria tratada como receita de remuneração. Se o estoque for mantido por mais de um ano e subsequentemente vendido por 4,00 por ação, os 1,50 adicionais por ação de apreciação podem ser qualificados para tratamento de ganho de capital. A análise anterior considerou que o estoque adquirido através do exercício da opção é propriedade de outra forma irrestrita - ou seja, que o estoque é livremente transferível e não está sujeito a um risco substancial de confisco. Aqui, no caso do BigDeal, existem restrições à transferibilidade do estoque, e a BigDeal tem o direito de recomprar o estoque até o estoque se tornar investido. Observe que, além dos termos de um plano de opção de compra de ações, a lei federal ou estadual pode impor outras limitações à transferência do estoque, como restrições a certos lucros de curto prazo impostos pela seita 16 do Federal Securities Exchange Act de 1934. Ver I. R.C. Seção 83 (c) (3). Nesse caso, o direito de recompra efetivamente exige que o funcionário revenda a BigDeal quaisquer ações não adquiridas compradas, ao preço pago pelo empregado no caso de cessação de serviços dos funcionários. Em Regs. Seção 1.83-3 (c), este direito de recompra provavelmente constituirá um risco substancial de confisco. Devido à existência do direito de recompra e às restrições gerais sobre a transferência do estoque adquirido através do exercício das opções, a seita 83 provavelmente não se aplicará até que as restrições cadutem e as ações se tornem investidas - ou seja, não são mais sujeitas Para o direito de recompra. Em outras palavras, devido às limitações de transferência e à presença de um risco substancial de confisco, o exercício da opção BigDeal e a aquisição do estoque restrito não provocaria o reconhecimento de renda de acordo com a seção 83 (a). Nos termos da seção 83 (c) (3), muitas vezes não pode ser esclarecido exatamente quando essa restrição caduca, dificultando a identificação precisa quando o reconhecimento de renda ocorre sob a seção 83. Também é importante lembrar que, em algumas circunstâncias, as restrições Sobre a transferência de estoque e os requisitos de aquisição podem ser dispensados ​​por uma empresa. Isso pode causar reconhecimento de renda na seção 83 quanto a todas as ações em circulação que anteriormente estavam sujeitas às restrições. Ao mesmo tempo, no entanto, outras restrições não contratuais, como as disposições em matéria de direito dos valores mobiliários, podem efetivamente impedir o acionista de vender o estoque. Embora as restrições sobre a propriedade e a aquisição de ações possam causar atraso no reconhecimento da receita de acordo com a seção 83, é possível eleger de acordo com I. R.C. Seção 83 (b) para que os rendimentos sejam reconhecidos quando as opções são exercidas. Uma vantagem potencial de fazer essa eleição é fazer com que toda a apreciação após esse ponto seja qualificada para tratamento de ganho de capital e para iniciar o funcionamento do período de retenção de ganhos de capital, o que, de outra forma, seria adiado até que as restrições cadutem e as ações se tornem totalmente adquiridas. Uma eleição de acordo com a seção 83 (b) permite ao empregado eleger para reconhecer a diferença entre o valor justo de mercado do imóvel e o valor pago como receita de compensação no momento do recebimento inicial, mesmo que, de acordo com a seção 83 (a), reconhecimento de renda Seria atrasado de outra forma. Veja Regs. Seção 1.83-2. Em situações em que o tempo preciso de caducidade das restrições é incerto, uma eleição de acordo com a seção 83 (b) também pode servir para remover grande parte dessa incerteza. Para ilustrar o funcionamento da eleição 83 (b), consideremos um exemplo. Como no exemplo anterior, suponha que o preço de exercício da opção seja de 1,00 por ação e que, no momento do exercício, o valor justo de mercado do estoque seja 2,50. Suponha ainda que, devido às restrições sobre o estoque, todas as ações não cobradas são tratadas como sujeitas a limites de transferibilidade e um risco substancial de confisco (ou seja, o direito de recompra). De acordo com o cronograma de aquisição de planos, 25 das ações adquiridas após o primeiro ano de serviço. Assume o mesmo cronograma de aquisição e que, no momento dessa aquisição, o valor justo de mercado das ações era de 3.00 por ação. Na ausência de uma eleição da seita 83 (b), não haveria reconhecimento de renda no momento do exercício das opções (por causa das restrições), mas quando as ações investidas, haveria reconhecimento de renda com base na diferença entre O valor do estoque (no momento da aquisição) - 3.00 por ação - e o preço de exercício - 1.00 por ação. Isso significa que 2,00 por ação seria ordinária, renda de compensação. A apreciação adicional após esse ponto poderia ser qualificada para tratamento de ganho de capital se o estoque fosse mantido durante o período de retenção necessário, medido a partir desse ponto em diante. Por outro lado, se uma eleição da seita 83 (b) fosse feita no momento do exercício, haveria um reconhecimento de renda ordinário com base na diferença entre o valor da ação naquele momento (2,50 uma ação) eo preço de exercício (1.00 por ação), o que resulta em 1.50 por ação da renda ordinária de compensação. Suponha, então, que este estoque foi vendido mais tarde por 4,00 por ação, os 2.50 adicionais de uma ação de valorização seria o ganho de capital, assumindo que os requisitos necessários para o período de detenção foram satisfeitos, medidos a partir do exercício da opção. Uma seção 83 (b) eleição geralmente não pode ser revogada. Isso significa que, se uma eleição 83 (b) for feita e a propriedade subsequentemente diminuir em valor, o efeito da eleição terá sido acelerar desnecessariamente o reconhecimento de renda ordinária. Opções de ações de incentivo Os planos ISO têm duas vantagens potencialmente importantes para os funcionários, em comparação com as opções de ações não estatutárias. Primeiro, sob a seção 421, como regra geral, o exercício da opção ISO não desencadeia nenhum reconhecimento de renda ou lucro, mesmo que o estoque não tenha sido restrito. Em segundo lugar, se o estoque for mantido até pelo menos um ano após a data do exercício (ou dois anos a partir da data da outorga da opção, o que ocorrer mais tarde), todo o ganho na venda do estoque, quando reconhecido pelo imposto de renda Fins, será ganho de capital, em vez de renda ordinária. Se o estoque ISO for alienado antes do vencimento desse período de retenção, o resultado é renda ordinária. Os requisitos básicos para um plano ISO são estabelecidos em I. R.C. Seção 422. Um plano ISO pode conter disposições e limitações, além dos requisitos da seção 422, desde que sejam consistentes com os requisitos do Código. Assim, existem duas diferenças significativas entre ISOs e opções não estatutárias. Em primeiro lugar, de acordo com as regras ISO, o exercício da opção não é um evento tributável sem considerar os requisitos da seita 83, pelo menos para fins de imposto de renda regular, mas esse benefício é um pouco atenuado pelas regras AMT, discutidas abaixo. Em contrapartida, na seção 83, o exercício da opção será um evento tributável, a menos que o estoque adquirido não seja transferível e sujeite a um risco substancial de perda. Em segundo lugar, se os requisitos do período de retenção ISO forem cumpridos, todos os ganhos serão qualificados para o tratamento de ganho de capital. Em segundo lugar, todo o ganho em relação a um ISO pode ser ganho de capital, se os requisitos do período de retenção ISO forem cumpridos. Embora o exercício de um ISO não cause qualquer evento tributável ao abrigo do sistema de impostos regulares, ele tem consequências no âmbito do sistema de Imposto Mínimo Alternativo (AMT). Sob I. R.C. A seção 56 (b) (3), o tratamento fiscal favorável oferecido pela seita 421 e pela seita 422 não se aplica à transferência de ações adquiridas de acordo com o exercício de uma opção de estoque de incentivo, para fins de AMT. Assim, o tratamento fiscal, para fins AMT, é regido em grande parte pelas regras da seita 83, conforme discutido acima. Nos termos da seita 83, a diferença entre o valor justo de mercado das ações e o preço de exercício da opção será tratada como renda tributável quando os direitos dos empregados sobre o estoque se tornarem totalmente adquiridos e não estarem sujeitos a um risco de confisco. Este spread é tratado como um ajuste AMT. O efeito deste ajuste AMT é fazer com que o contribuinte reconheça a receita tributável da AMT no exercício da opção, quando o estoque adquirido é substancialmente irrestrito ou não sujeito a um risco substancial de perda. Neste caso, como mencionado acima, na medida em que, de acordo com as regras da seita 83, o estoque adquirido pelo exercício da opção é restrito e sujeito a um risco substancial de confisco, então o ajuste AMT não deve ocorrer até que o estoque seja adquirido e As restrições caducam, porque, para fins de AMT, a opção é regida pelas regras da seita 83. Independentemente de quando o ajuste AMT surgir, ele tem vários efeitos. Em primeiro lugar, o ajuste AMT - o spread entre o valor justo de mercado e o preço da opção - pode ficar sujeito a AMT, e o imposto AMT pode ter que ser pago com esse valor, mesmo que o estoque possa ser mantido por muitos anos ou, em última instância Vendido em uma perda. Além disso, a base no estoque, apenas para fins AMT, torna-se efetivo o valor justo de mercado na data em que o ajuste da AMT ocorre. Veja I. R.C. Seção 56 (b) (3). Por causa desse ajuste de base, quando o estoque é realmente vendido, não haverá ganho de AMT na extensão do spread que anteriormente estava sujeito ao imposto AMT. Como a base no estoque será diferente para a AMT e para fins fiscais regulares, a venda subseqüente do estoque gerará ganho ou perda para fins fiscais regulares, mesmo que não gere nenhum ganho para fins de AMT. Uma vez que o ganho na venda, determinado para fins do imposto regular, também inclui o spread que anteriormente estava incluído na receita tributável da AMT, existe o risco de dupla tributação, com exceção do crédito AMT, conforme determinado em I. R.C. Seqüência 53. Em teoria, o pagamento da AMT no ano de exercício cria um crédito que, em seguida, reduz o imposto regular no ano em que o estoque é realmente vendido, já que nesse ano, desconsiderando todos os outros fatores, o lucro tributável regular seria maior Do que o rendimento tributável da AMT, devido às diferenças na base de estoque. Esta é, pelo menos, a teoria, de forma bastante simplificada. Na prática, no entanto, a medida em que haverá um risco significativo de dupla tributação depende do cálculo e da operação bastante complicados do crédito AMT, uma discussão completa sobre o que está além do escopo deste artigo. Para os propósitos presentes, uma breve visão geral deve ser suficiente. Quando um contribuinte está sujeito ao passivo da AMT em qualquer ano tributável, o montante da AMT líquida ajustada paga nesse ano está disponível como um crédito contra a sua tributação fiscal regular nos anos futuros. Este crédito, no entanto, não reduzirá o imposto regular abaixo da tentativa de AMT em qualquer ano. Assim, após o crédito ser criado, ele só pode ser usado em um ano subseqüente em que o imposto AMT é menor do que o imposto regular. Por exemplo, o crédito gerado pela AMT pago no exercício de um ISO poderia, em teoria, ser usado no primeiro ano em que o imposto AMT é menor do que o imposto regular, independentemente do que causou a diferença. Claro, o inverso também é possível - ou seja, no ano em que o estoque é vendido, outros ajustes AMT não relacionados ao ISO anterior podem fazer com que o imposto AMT desse ano seja o mesmo ou maior do que o imposto regular para que O crédito não estaria disponível naquele ano, mas seria transferido indefinidamente. Por exemplo, em um ano em que o estoque ISO é vendido, exercícios ISO adicionais ou outros ajustes AMT não relacionados podem fazer com que o imposto AMT seja maior do que o imposto regular e, assim, impede o uso do crédito AMT dos anos anteriores. Na realidade, às vezes requer um planejamento muito cuidadoso para poder aproveitar o crédito AMT. Além disso, o Congresso tem considerado uma série de propostas diferentes para proporcionar um maior alívio da AMT, mas as perspectivas de qualquer alteração na AMT são incertas, na melhor das hipóteses. Em situações como a BigDeals, onde o estoque adquirido ao abrigo da opção não é transferível e sujeito a um risco substancial de confisco - ou seja, as restrições que, nos termos da seita 83, levariam o atraso no reconhecimento da renda até as restrições caducarem, as vantagens do tratamento ISO São mais limitados do que nas situações em que o estoque adquirido não está sujeito a um risco substancial de confisco. Se, por causa das restrições, o reconhecimento de renda no estoque de opções não estatutárias for adiado na seção 83, então a primeira diferença entre o ISO e as opções não estatutárias - a falta de reconhecimento de renda no exercício do ISO - pode ser muito menos significativa. Nessas circunstâncias, o benefício mais importante da opção ISO é que todo ganho será ganho de capital, se os períodos de espera necessários forem atendidos, mas as considerações da AMT podem reduzir o valor desse benefício. A poupança fiscal real que pode resultar do tratamento ISO, em tais circunstâncias, pode ser difícil de prever, em parte porque elas dependem de variáveis ​​desconhecidas e imprevisíveis relacionadas ao valor de mercado do estoque, a situação fiscal de indivíduos e outros ajustes de AMT Eventos que afetam o indivíduo. Conclusão Embora as regras para os dois tipos diferentes de opções de ações diferem, tanto as ISO quanto as opções não qualificadas oferecem aos funcionários a oportunidade de converter o que de outra forma seria ordinário, a renda da remuneração em ganho de capital. Dadas as taxas de ganho de capital atuais, essa vantagem pode ser significativa. Tirar o máximo proveito deste benefício, no entanto, pode exigir um planejamento cuidadoso no momento do exercício e da venda subseqüente do estoque. Um planejamento de AMT cuidadoso é essencial. Se você é um profissional de impostos e gostaria de obter mais informações sobre os assuntos abordados neste boletim informativo ou qualquer outro assunto de imposto e de negócios, por favor, contate o Tax amp Business Professionals, Inc. no (800) -553-6613, envie-nos um e-mail para . Ou visite nosso site na empresa fiscal. Para uma gama completa de leis de negócios e serviços relacionados a impostos, ligue para o escritório de advocacia da Newland amp Associates em (703) 330-0000. Se você está lendo esta newsletter, mas não está na nossa lista de discussão, e gostaria de estar, entre em contato conosco pelo telefone (800) 553-6613. Embora tenha sido concebido para ser preciso, esta publicação não se destina a constituir a prestação de serviços legais, contábeis ou outros profissionais ou a servir como um substituto para esses serviços. A redistribuição ou outro uso comercial do material contido no Tax amp Business Insights é expressamente proibido sem a permissão por escrito de Tax and Business Professionals, Inc. Você pode procurar informações em toda a seção de Authors Row ou em todo o site. Para uma pesquisa mais focada, coloque suas palavras-chave de pesquisa em citações. Ao tratamento tributário de negociação de opções. Sinais binários gratuitos. 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O Sistema de Negociação de Tela Tripla para o EURUSD se juntou a julho de 2007 Status: Membro 280 Posts O sistema de negociação Triple Screen foi apresentado por Alexander Elder e descrito em detalhes em sua bolsa de negociação mais vendida, negociando para ganhar vida. O sistema de negociação pode ser resumido da seguinte forma: Suponha que você troque um gráfico diário. Use primeiro um quadro de tempo mais longo, ou seja, um gráfico semanal para avaliar a maré do par. Use MACD para avaliar a maré. Mova-se para o gráfico diário, use diariamente Elder-ray e Stochastics Oscillator para avaliar a onda do par. Use a ordem de parada para fazer um pedido. Após a otimização, descobri que a melhor estratégia de usar o sistema de negociação triplo para EURUSD pode ser resumida da seguinte forma. Se as duas últimas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são negativas e se movem para cima, e o Bear Power diário está se movendo de negativo para positve, configure uma ordem Buy Stop em 1 pips maior que ontem High. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. (PS: Eu acredito que quot1 pips higherquot não é importante, mas eu usei no meu backtest). Se as duas últimas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são positivas e se movem para baixo, e o Bull Power diário está se movendo de positve para negativo, configure uma ordem de Stop de venda em um certo pips inferior ao de ontem Low. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. Onde Bear Power Yesterdays Low - EMA13TypicalPrice Bull Power Yesterdays High - EMA13TypicalPrice. Se eu usar o histograma mainstream mainstream MACD como um indicador como Elder sugeriu, o comércio anual é apenas 5 e não é muito lucrativo. Em contrapartida, se eu usar MT4s MACD MAINMODE, o comércio anual é 11 e o sistema é sempre lucrativo quando você escolhe qualquer STOPLOSS entre 50 pips e 250 pips, e qualquer TAKEPROFIT entre 200 pips e 500 pips, como mostrado na captura de tela de Fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Como STOP PERDA é de 100 pips, se você deseja controlar o risco de cada comércio abaixo de 2.00, a alavanca real deve ser 2: 1. Como Take Profit é de 350 pips, isso significa que a recompensa potencial de cada comércio é de 7. O comércio anual é 11, e a chance de ganhar em todos os casos é de 0,54. Então, o retorno anual é Por favor, visite o meu site para obter detalhes e veja aqui o Sistema de Negociação de Canais Médios em Movimento. Congratulo-me com os seus comentários. Muito obrigado Juntou-se a Julho de 2007 Status: Membro 280 Posts Oi, muito obrigado pela sua opinião. Desculpe, eu não quero publicar o código nesta fase. O que você quer dizer com o modelo As capturas de tela de todos os negócios de backtest em 2010 foram postadas no primeiro link da minha primeira publicação, ou seja, fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Eu acho que esse sistema de negociação é mais confiável do que O sistema de negociação dos canais médios móveis. Embora o último tenha um retorno anual maior no backtest em alguns parâmetros. A razão pela qual eu disse isso é porque não importa como você escolhe Stop Loss and Take Profit, o sistema (Triple Screen) é rentável no backtest (veja as capturas de tela do mesmo link acima). Mas o último, Canais médios móveis pode estar perdendo em alguns parâmetros. Na verdade, Elders sugeriu combinar tela tripla para canais médios móveis. Eu farei isso quando eu tiver tempo. Você pode postar o modelo de amplificador de indicadores para este sistema e algumas capturas de tela reais. ThanksBest Time to Day Trocar o par de câmbios EURUSD Atualizado em 14 de outubro de 2016 O fascínio do dia de negociação forex é que você pode negociar 24 horas por dia. Infelizmente, isso não significa que você deveria. Os comerciantes do dia só devem trocar um par forex quando ativos e há muitos volumes e transações ocorrendo. O EURUSD tem certas horas que são aceitáveis ​​para o dia de negociação, porque há volatilidade suficiente para gerar lucros que são provavelmente maiores do que o custo da propagação ou da comissão. Para ser eficiente e capturar os maiores movimentos do dia, os comerciantes do dia aprimoram ainda mais, apenas negociando durante uma janela específica de três horas. Day Trading Sessions e Impact on Volatility Global forex sessions, GMT. VantagePointTrading O mercado forex opera 24 horas por dia durante a semana, porque existe sempre um mercado global aberto em algum lugar devido às diferenças do fuso horário, mas nem todo mercado global comercializa ativamente cada par. Portanto, diferentes pares de forex são negociados ativamente em diferentes momentos do dia. Quando Londres (e a Europa) estão abertas para negócios, os pares que envolvem o euro (EUR) ou a libra esterlina (GBP) são negociados mais ativamente. Quando Nova York (EUA e Canadá) estão abertas para negócios, os pares que envolvem dólar americano (USD) e Dólar canadense (CAD) são mais ativos. Se for o dia a negociar o EURUSD, as horas que provavelmente serão mais ativas para o par serão, em média, quando Londres e Nova York estiverem abertas, de acordo com os horários do gráfico em anexo. Estes horários são GMT. Para converter para o seu próprio fuso horário (ou o fuso horário do seu forex broker39), use a ferramenta horário de mercado forex disponível aqui: forexmarkethoursmarkethours. php Comércio de horários a dia Aceitável EURUSD Comércio de horário aceitável, entre 0600 e 1700 GMT. VantagePointTrading O gráfico de volatilidade por hora mostra quantos pips o EURUSD se move a cada hora do dia. Os horários estão na GMT. Há um aumento na quantidade de movimento a partir de 0600, que continua até 1700. Depois disso, o movimento a cada hora começa a diminuir, então é provável que haja menos movimentos de preços grandes que os comerciantes do dia podem participar. Day Traders deveria idealmente Entre 06h00 e 17h00 GMT. Negociando fora dessas horas, o movimento de pip pode não ser grande o suficiente para compensar a propagação ou as comissões. A volatilidade muda ao longo do tempo. Por exemplo, a volatilidade média diária no momento da escrita é de 60 pips por dia. O movimento médio diário pode aumentar para 100 pip por dia, o que significa que cada hora provavelmente verá um movimento de pip mais alto. Quais as horas são mais voláteis, geralmente, não mudam. 0600 a 1700 continuará a ser o comércio horário mais aceitável, independentemente de a volatilidade diária aumentar ou diminuir. Como regra geral, apenas o dia comercial durante horas em que o preço se está movendo pelo menos 10 pips ou mais (de preferência mais). Tempo ideal para o dia Comércio EURUSD Mais volátil três horas do dia no EURUSD, de 1200 a 1500 GMT. O VantagePointTrading 0600 a 1700 é uma troca comercial aceitável do dia a dia. Existe um movimento adequado para potencialmente extrair um lucro e cobrir o spread e os custos de comissão. Se você conseguir, no entanto, trocar o EURUSD apenas entre 1200 e 1500 GMT. Isso maximizará a eficiência. Durante este período, você verá os maiores movimentos do dia, o que significa maior potencial de lucro, e o spread e as comissões terão o menor impacto relativo ao lucro potencial. Além disso, Londres e Nova York estão abertas durante esta janela de três horas. Isso significa muito volume vindo de dois grandes mercados, então os spreads são tipicamente mais apertados durante esse período. À procura de uma estratégia de negociação do dia para o comércio durante esses tempos. Confira a Estratégia de Negociação do Dia da Vela da Engulfing. Melhor momento para o dia Trocar o EURUSD Nem todos são comerciantes de tempo integral e, portanto, não podem escolher quando eles negociam. Se você não pode negociar durante a janela ideal de 1200 a 1500 GMT, então troque o EURUSD em algum outro ponto entre 0600 e 1700 GMT. A negociação durante esses horários, especialmente durante a janela de três horas, maximiza o potencial de lucro devido ao tamanho dos movimentos e os spreads também são mais baixos durante esses tempos. EURUSD - Euro Dólar EUA Nós encorajamos você a usar comentários para se envolver com os usuários, compartilhar Sua perspectiva e faça perguntas aos autores e entre eles. No entanto, para manter o alto nível de discurso, todos ganham valor e esperam, tenha em mente os seguintes critérios: Enriquecer a conversa Mantenha-se focado e acompanhado. Apenas publiquem materiais que sejam relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Mesmo as opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática. Use um estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e casos superiores e inferiores. NOTA. Spam e as mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite blasfémias, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário. Donrsquot monopolize a conversa. Agradecemos paixão e convicção, mas também acreditamos fortemente em dar a todos a chance de transmitir seus pensamentos. Portanto, além da interação civil, esperamos que os comentadores ofereçam suas opiniões sucintamente e pensativamente, mas não tão repetidamente que os outros estão irritados ou ofendidos. Se recebermos queixas sobre indivíduos que assumem um tópico ou fórum, reservamos o direito de proibi-los do site, sem recurso. Somente comentários em inglês serão permitidos. Os perpetradores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro futuro no critério do Investingrsquos. Eu li as diretrizes de comentários do Investings e aceito os termos descritos. Tem certeza de que deseja excluir este gráfico Substitua o gráfico anexado por um novo gráfico Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente. Obrigado por seu comentário. 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Qual é o ponto deste loool todos aqui ahahah Este comentário já foi salvo em seus Itens Salvos Compartilhe este comentário para: Este comentário já foi salvo em seus Itens Salvos. Compartilhe este comentário para: Este comentário já foi salvo nos itens Salvos. Este comentário para: Tem certeza de que deseja excluir este gráfico Substitua o gráfico anexado por um novo gráfico Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente. Denuncie este comentário. 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Média Móvel De 30 Semanas

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Uma média móvel é usada para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossas séries temporais. 2. Na guia Dados, clique em Análise de dados. Nota: não consigo encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o complemento Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e digite 6. 6. Clique na caixa Gama de saída e selecione a célula B3. 8. Traçar um gráfico desses valores. Explicação: porque definimos o intervalo para 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores e o ponto de dados atual. Como resultado, picos e vales são alisados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não pode calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não há suficientes pontos de dados anteriores. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 e o intervalo 4. Conclusão: quanto maior o intervalo, mais os picos e os vales são alisados. Quanto menor o intervalo, mais próximas as médias móveis são para os pontos reais de dados. Selecionando uma média móvel de longo prazo Ao rastrear a tendência primária, você enfrenta uma grande variedade de médias móveis. Você pode copiar alguém e esperar que eles tenham feito uma escolha informada, ou você pode basear sua seleção nos critérios abaixo. Use uma média móvel que seja aproximadamente metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 250 dias (1 ano), uma média móvel de 125 dias é apropriada. Os comprimentos do ciclo variam, então você provavelmente terá uma escolha de vários períodos de tempo diferentes. Trace uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e compare os resultados e opte pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis. Quais são as diferenças Cada tipo de média móvel tem características diferentes: as médias móveis simples tendem a ladar duas vezes. Dando um sinal quando os dados fora do intervalo normal são adicionados e o sinal oposto quando os mesmos dados são retirados do cálculo da média móvel (no final do período de tempo). Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais sensível do que a média móvel exponencial. Escalando cada vez mais rápido do que o EMA durante fortes tendências ascendentes caindo cada vez mais rápido durante as tendências descendentes e retraindo mais rápido nas reversões. No gráfico abaixo, você pode ver que há uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias e a média móvel ponderada. A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do que a EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado e o período de tempo médio móvel ponderado aumentou (em aproximadamente 50) quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. As MAs semanais são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calcularam MA s com a calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de adição de Burroughs. Os dados de entrada foram reduzidos ao mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo: seja qual for a média móvel que você escolher será: mantê-lo na tendência, mas levá-lo para atrasar a saída ou levá-lo mais cedo, mas dê mais sinais de saída prematura (custando dinheiro e elevando seu pressão sanguínea). Você deve decidir qual é o seu principal objetivo: acompanhar a tendência até o fim ou fazer uma saída rápida quando a tendência se inverte. Em uma tendência de rápido movimento ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápida. Como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta, por vezes, é melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com ambos. As MA s não são adequadas para negociar tendências de movimento lento: há apenas muitos sinais de saída falsos, se você troca com uma média móvel mais rápida ou uma mais lenta. Use um filtro para excluir tendências de movimento lento e use uma média móvel mais rápida nas tendências restantes (mais fortes). Não se sobrepõe (ou um espaço) entre o secundário anterior e o secundário secundário atual (ou vice-versa em uma tendência descendente). Para mais informações sobre espaços, veja tendências de freddy cegas. Uma correção secundária (ou padrão de gráfico) que respeita a média móvel de longo prazo. Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor for a correção, maior será o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX gt 25 (ou 30) e DI acima DI - (ou abaixo, para uma tendência descendente) Oscilador de Preços Detridos (20 semanas) maior que zero Se você vai usar uma média móvel mais rápida para Rastreando tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes: EMA de 100 dias ou WMA de 150 dias (se você é uma criatura de hábito, uma WMA de 30 semanas não fará muita diferença). Se você achar que eles são muito receptivos, então aumente o período de tempo até alcançar o resultado desejado. Evite usar médias móveis simples. Cuidado com o fato de que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que as MAs exponenciais. Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los. Tente usar uma média móvel mais rápida (EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias) em fortes tendências. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Diário de troca de colin Twiggs, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Média móvel - MA O que é uma média móvel - MA Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços Através da filtragem do ruído devido a flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Enquanto os MAs são úteis o suficiente por si só, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Carregando o jogador. BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo se cruza abaixo de MA. Moving a mais longo prazo - Médias móveis simples e exponentes - Introdução simples e exponencial As médias móveis suavizam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte . Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são desactualizadas porque se baseiam em preços passados. Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a melhorar a ação do preço e a eliminar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands. MACD e o McClellan Oscillator. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui, um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo da média móvel simples Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de uma garantia em um período específico de períodos. A maioria das médias móveis baseia-se nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados à medida que novos dados estão disponíveis. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias que evolui ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel baixa o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua diminuindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 durante um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o primeiro dia é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços nos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel atinja. Cálculo médio exponencial da movimentação As médias móveis exponentes reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) deve começar em algum lugar, de modo que uma média móvel simples é usada como o EMA do período anterior 019 no primeiro cálculo. Segundo, calcule o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18.18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18,18. Um EMA de 20 períodos aplica uma pesagem de 9,52 ao preço mais recente (2 (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior do que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o tempo médio móvel dobra. Se você quer uma porcentagem específica para um EMA, pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: abaixo é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um 10- Média móvel exponencial do dia para a Intel. As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples (22.22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico devido ao curto período de visualização. Esta planilha apenas remonta a 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. O StockCharts remonta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos, de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo foram completamente dissipados. O Factor de Lag. Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá reduzir os preços de forma bastante próxima e virar-se pouco depois que os preços se transformarem. As médias de curto movimento são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos de mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o retardam. As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É necessário um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com uma EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de SMA de 100 dias maior. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 a 100 dias quando se trata do fator de atraso. Médias móveis simples e exponentes Mesmo que existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças de preços. As médias móveis exponentes virão antes das médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços durante todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média móvel depende dos objetivos, do estilo analítico e do horizonte temporal. Os cartistas devem experimentar com os dois tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com SMA de 50 dias em vermelho e EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais acentuado do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou abaixo até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Comprimentos e prazos O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. As médias de baixa movimentação (5-20 períodos) são mais adequadas para tendências de curto prazo e negociação. Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos médios móveis são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos cartéescos usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos. A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação da tendência Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Conforme mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel aplica-se a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel ascendente mostra que os preços geralmente aumentam. Uma média decrescente indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. Uma média móvel decrescente a longo prazo reflete uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias desistiu em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que demorou 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou após elas ocorrerem (na pior das hipóteses). O MMM continuou a baixar em março de 2009 e depois aumentou 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que fez, no entanto, MMM continuou mais alto nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em fortes tendências. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Tal como acontece com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que usasse EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema que utilizasse SMA de 50 dias e SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz dourada. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta passa abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os fluxos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto maiores forem os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de cruzamento médio móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma forte tendência. Existe também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. O uso de um crossover médio móvel teria resultado em três whipsaws antes de obter um bom comércio. A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou tanto quanto o 10 dias se movia de volta acima em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços finais de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz de baixa não durou tanto quanto a EMA de 10 dias voltou atrás dos 50 dias alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal anunciou um forte movimento à medida que o estoque avançou acima de 20. Há duas coisas para levar aqui. Primeiro, os cruzamentos são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de atuar ou exigir que a EMA de 10 dias se mova acima da EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha que representa a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD se torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Percentage Price Oscillator (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar diferenças percentuais. Note-se que o MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50.200,1). Houve quatro crossovers em média móvel ao longo de um período de 2 12 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou negócios ruins. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover, já que a ORCL avançou até o meio da década de 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preços As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um seria procurar cruzes de preços otimistas somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociado em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartists só se concentrarão em sinais quando o preço se mova acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia esse sinal, mas tais cruzes de baixa seria ignoradas porque a maior tendência foi aumentada. Uma cruz grosseira simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Um cruzamento acima da média móvel de 50 dias indicaria uma recuperação dos preços e a continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico mostra Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. O estoque moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Havia mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente se movimentaram atrás do EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada nas Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. De fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizada. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência em torno de 9500. Não espere um suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superar. Em vez de níveis exatos, médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são seguidores de tendência, ou atrasos, indicadores que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é seu amigo e é melhor negociar na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante esteja em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo nos intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis o manterão, mas também darão sinais tardios. Don039t espera vender no topo e compre no fundo usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando médias móveis para gráficos de ações A média móvel está disponível como um recurso de sobreposição de preço na bancada de trabalho SharpCharts. Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para Open, H para High, L para Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para o lado esquerdo (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) mudaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para os 10 períodos certos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao banco de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre médias móveis múltiplas. Depois de selecionar um indicador, abra Opções avançadas clicando no pequeno triângulo verde. Opções avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias em Movimento com Análises de StockCharts Aqui estão algumas varreduras de amostra que os membros do StockCharts podem usar para escanear várias situações de média móvel: Cruzada média móvel alta: Esta varredura procura ações com uma média móvel crescente de 150 dias e uma cruz de alta dos 5 EMA EMA e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando, desde que esteja negociando acima do nível cinco dias atrás. Uma cruz de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias no volume acima da média. Croácia média móvel baixa: esta pesquisa procura ações com uma média móvel decrescente de 150 dias e uma cruz descendente da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto estiver negociando abaixo do nível cinco dias atrás. Uma cruz descendente ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo do EMA de 35 dias no volume acima da média. Estudo adicional O livro de John Murphy039 tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy